Capital Euro 50 N°3 (C) EUR - FR0011089705

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Essentiels

  • Société de gestion : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Gestionnaire financier : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Classification AMF : Fonds à formule
  • Date de création : 06/10/2011
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : > 8 ans
  • Benchmark (1) : Pas de référence officielle
  • Gérant principal : Somchay NACHAMPASSACK
  • Affectation des résultats : Capitalisé
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 2% (VL de référence)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 2,5%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 2%
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : 2%
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Oui (3)
  • Heure de centralisation : 12h30
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : 1Semaine/2 Date Callage Échéancier
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Non

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 19/05/2016 au 18/05/2017 (base 100) - (C) EUR



Recherche de performances :

du : au :








Performances nettes glissantes au 18/05/2017 (%) - (C) EUR



Performances annuelles nettes (%) - (C) EUR



* Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : Natixis Asset Management.

Indicateurs de risques

Données glissantes au 31/05/2017 - (C) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation2,424,83
Tracking error (ex post)Information------
Ratio d'informationInformation------
Ratio de SharpeInformation1,390,47
BêtaInformation------

VL : 198,95 EUR au 18/05/2017

Actif net total : 86 082 028,03 EUR au 18/05/2017

VL d'origine : 150,08 EUR

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Avertissement

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC, qui est téléchargeable à partir de ce site. Natixis Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.
Dans le cadre du dispositif FATCA, le teneur de registre, lors de l’ouverture de compte ou le teneur de compte du client, lors de la souscription doivent échanger des informations avec l’administration fiscale, dans le cadre des diligences effectuées sur la recherche d’américanité du porteur de parts.