Capital Euro 50 N°3 (C) EUR - FR0011089705

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Essentiels

  • Société de gestion : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Gestionnaire financier : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Classification AMF : Fonds à formule
  • Date de création : 06/10/2011
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : > 8 ans
  • Benchmark (1) : Pas de référence officielle
  • Gérant principal : Somchay NACHAMPASSACK
  • Affectation des résultats : Capitalisé
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 2% (VL de référence)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 2,5%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 2%
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : 2%
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Oui (3)
  • Heure de centralisation : 12h30
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : 1Semaine/2 Date Callage Échéancier
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Non

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 11/02/2016 au 09/02/2017 (base 100) - (C) EUR



Recherche de performances :

du : au :








Performances nettes glissantes au 09/02/2017 (%) - (C) EUR



Performances annuelles nettes (%) - (C) EUR



* Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : Natixis Asset Management.

Indicateurs de risques

Données glissantes au 09/02/2017 - (C) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation2,484,85
Tracking error (ex post)Information------
Ratio d'informationInformation------
Ratio de SharpeInformation-0,080,48
BêtaInformation------

VL : 193,38 EUR au 09/02/2017

Actif net total : 84 792 192,74 EUR au 09/02/2017

VL d'origine : 150,08 EUR

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Avertissement

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Natixis Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.