Ecureuil Harmonie (C) EUR - FR0011220169

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Essentiels

  • Société de gestion : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Gestionnaire financier : NATIXIS ASSET MANAGEMENT
  • Classe d'actifs : Diversifié
  • Sous-classe d'actifs : Benchmarké
  • Spécificité : ---
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Classification AMF : Diversifiés
  • Date de création : 18/05/1998
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : > 8 ans
  • Benchmark (1) : CAC 40 (C) DNR € : 50% - FTSE MTS €ZO GV BD 3-5Y 17h15€ : 50%
  • Gérant principal : Cyril SLAMA
  • Affectation des résultats : Capitalisé
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 1,29% (Actif net)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 3%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Oui (3)
  • Heure de centralisation : 12h30
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : Quotidien
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Non

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 19/02/2016 au 17/02/2017 (base 100) - (C) EUR



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du : au :








Performances nettes glissantes au 17/02/2017 (%) - (C) EUR



* Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : Natixis Asset Management.

Indicateurs de risques

Données glissantes au 16/02/2017 - (C) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation5,758,42
Tracking error (ex post)Information1,821,52
Ratio d'informationInformation0,53-0,05
Ratio de SharpeInformation2,050,55
BêtaInformation0,810,95

Notations MorningstarInformation: ★★★★

VL : 193,48 EUR au 17/02/2017

Actif net total : 77 331 963,89 EUR au 17/02/2017

VL d'origine : 137,71 EUR

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Point d'attention

L'OPCVM est notamment exposé aux risques actions et/ou de crédit et/ou de taux, selon des proportions prédéfinies dans le prospectus de l'OPCVM.
L'ensemble des risques liés à l'investissement dans l'OPCVM sont décrits dans ce prospectus, qui devra vous être remis avant toute souscription.

Avertissement

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Natixis Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.