Essentiels
- Affectation des résultats : Capitalisé
- Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 0,77% (Actif net)
- Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 3%
- Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
- Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
- Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
- Commission de surperformance TTC : 24%
- Décimalisation : Oui (4)
- Heure de centralisation : 12h30
- Centralisateur : CACEIS BANK
- Fréquence de valorisation : Quotidien
- Maître (2) : Non
- Nourricier (2) : Non
- (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
- (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.