VEGA Obligations Euro RD (D) EUR - FR0011030790

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Essentiels

  • Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS
  • Gestionnaire financier : VEGA INVESTMENT MANAGERS
  • Classe d'actifs : Obligataire
  • Sous-classe d'actifs : Souverain
  • Spécificité : ---
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Classification AMF : Obligations et titres de créance en euros
  • Date de création : 17/05/1991
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : > 2 ans
  • Benchmark (1) : BBGB EURO TREASURY TR €
  • Affectation des résultats : Distribué
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 1,0166% (Actif net)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 1%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Oui (5)
  • Heure de centralisation : 16h00
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : Quotidien
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Non

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 18/12/2017 au 17/12/2018 (base 100) - R(D) EUR



Recherche de performances :

du : au :






Pour les parts D, les performances sont calculées coupons réinvestis et sont donc égales aux performances des parts C.



Performances nettes glissantes au 17/12/2018 (%) - R(D) EUR



Performances annuelles nettes (%) - R(D) EUR



Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : VEGA Investment Managers

Indicateurs de risques

Données mensuelles glissantes au 17/12/2018 - R(D) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation3,253,54
Tracking error (ex post)Information1,121,64
Ratio d'informationInformation-1,910,07
Ratio de SharpeInformation-0,800,44
BêtaInformation0,970,95

Notations MorningstarInformation: ★★★

VL : 171,24 EUR au 17/12/2018

Actif net total : 80 140 068,03 EUR au 17/12/2018

VL d'origine : 152,45 EUR

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Point d'attention

Cet OPCVM présente un risque de perte en capital et niveau de risque de 3 sur une échelle de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

Avertissement

Les risques liés à l'investissement dans cet OPCVM ainsi que ces caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'investisseur (DICI) de cet OPCVM, qui doit être remis préalablement à la souscription.
Les chiffres présentés ont traits aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au prospectus complet du fonds disponible sur ce site.