VEGA Euro Rendement R(C) EUR - FR0011037894

Essentiels

Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS
Gestionnaire financier : VEGA INVESTMENT MANAGERS
Univers d'investissement : Zone Euro
Nature juridique : Fonds communs de placement
Date de création : 07/06/2011
Devise de comptabilité : EUR
Durée minimale de placement recommandée : > 3 ans

Benchmark (1) : BBGB EURO AGG TREAS 3-5Y TR € : 42,5% - BBGB EURO AGG TREAS 5-7Y TR € : 42,5% - ESTX 50 (C) TR € : 15%

Affectation des résultats : Capitalisé
Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 1,2% (Actif net)
Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 1%
Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
Commission de surperformance TTC : 15%
Décimalisation : Oui (4)
Heure de centralisation : 12h00
Centralisateur : CACEIS BANK
Fréquence de valorisation : Quotidien

Maître (2) : Non

Nourricier (2) : Non

(1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.

(2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 18/04/2018 au 17/04/2019 (base 100) - R(C) EUR

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Performances nettes glissantes au 17/04/2019 (%) - R(C) EUR

Performances annuelles nettes (%) - R(C) EUR

Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : VEGA Investment Managers

Indicateurs de risques

Données mensuelles glissantes au 17/04/2019 - R(C) EUR
	1 an	3 ans
Volatilité Volatilité : dispersion des performances du portefeuille autour de la moyenne de ses performances. En termes mathématiques, la volatilité peut se définir comme l'écart-type des performances. Plus la volatilité d'un portefeuille est élevé, plus il est considéré comme risqué.	3,96	3,25
Tracking error (ex post) Tracking error : La tracking error mesure la dispersion de l'écart entre les rendements mensuels du portefeuille et les rendements mensuels de son indicateur de référence (écart type annualisé). Une valeur élevée de cet indicateur implique des écarts irréguliers entre les performances du portefeuille et les performances de son benchmark.	2,95	2,26
Ratio d'information Ratio d'information : Rapport permettant de mesurer la tendance d’un fonds à surperformer (ratio positif) ou à sous-performer (ratio négatif) son indice de référence. Un ratio d’information élevé est favorable au souscripteur : il indique combien le risque pris par le gérant, par rapport à son indice de référence, a été récompensé.	-0,67	-0,08
Ratio de Sharpe Ratio de Sharpe : Le ratio de Sharpe est une mesure de l'excédent de rentabilité par unité de risque (volatilité) de la performance annualisée d''un portefeuille par rapport à la performance annualisée d'un placement à taux sans risque sur la même période (autrement dit la prime de risque, positive ou négative). La gestion sans risque est généralement assimilée à une pure gestion monétaire réalisée au taux le jour le jour (Eonia).	-0,11	0,59
Bêta Bêta : Coefficient qui mesure la volatilité relative (ou le risque spécifique) d’une valeur par rapport à un indice de référence. Un bêta inférieur (ou supérieur) à 1 indique une volatilité inférieure (ou supérieure) à cet indice. Le bêta mesure donc le degré de sensibilité du portefeuille par rapport à son marché.	1,07	1,00

Notations Morningstar: ★★★★

VL : 138,48 EUR au 17/04/2019

Actif net total : 1 037 685 384,32 EUR au 17/04/2019

VL d'origine : 100 EUR

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Point d'attention

Cet OPCVM présente un risque de perte en capital et niveau de risque de 4 sur une échelle de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué).

Avertissement

Les risques liés à l'investissement dans cet OPCVM ainsi que ces caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'investisseur (DICI) de cet OPCVM, qui doit être remis préalablement à la souscription.
Les chiffres présentés ont traits aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au prospectus complet du fonds disponible sur ce site.