Alba 2022-2026 (C) EUR - FR0011320134

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Essentiels

  • Société de gestion : VEGA INVESTMENT MANAGERS
  • Gestionnaire financier : VEGA INVESTMENT MANAGERS
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Date de création : 26/10/2012
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : 2022-2026
  • Benchmark (1) : BBGB EURO TREASURY TR € : 63,75% - ESTX 50 (C) TR € : 31,25% - EONIA Capitalisé : 5%
  • Affectation des résultats : Capitalisé
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 1% (Actif net)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 1%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 1%
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Non
  • Heure de centralisation : 12h00
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : Hebdomadaire Vendredi
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Non

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 15/12/2017 au 26/10/2018 (base 100) - (C) EUR



Recherche de performances :

du : au :








Performances nettes glissantes au 26/10/2018 (%) - (C) EUR



Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Source : VEGA Investment Managers

Indicateurs de risques

Données mensuelles glissantes au 31/10/2018 - (C) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation6,827,75
Tracking error (ex post)Information2,02---
Ratio d'informationInformation-0,77---
Ratio de SharpeInformation-1,060,03
BêtaInformation1,09---

Notations MorningstarInformation:

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Avertissement

Les risques liés à l'investissement dans cet OPCVM ainsi que ces caractéristiques sont décrites dans le Document d'Informations Clé pour l'investisseur (DICI) de cet OPCVM, qui doit être remis préalablement à la souscription.
Les chiffres présentés ont traits aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au prospectus complet du fonds disponible sur ce site.