Ecureuil Obli Moyen Terme (C) EUR - FR0010194340

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Essentiels

  • Société de gestion : NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
  • Gestionnaire financier par délégation : OSTRUM ASSET MANAGEMENT
  • Classe d'actifs : Obligataire
  • Sous-classe d'actifs : Aggregate
  • Spécificité : ---
  • Univers d'investissement : Zone Euro
  • Nature juridique : Fonds communs de placement
  • Classification AMF : Obligations et titres de créance en euros
  • Date de création : 26/05/1987
  • Devise de comptabilité : EUR
  • Durée minimale de placement recommandée : 2 ans
  • Benchmark (1) : BBGB EURO AG 500M TR €
  • Gérant principal : Michaël SOUED
  • Affectation des résultats : Capitalisé
  • Frais de fonctionnement TTC maximum (assiette) : 1,2 % (Actif net)
  • Droit d'entrée maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : 0,5%
  • Droit d'entrée maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum non acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Droit de sortie maximum acquis à l'OPCVM/FIA : Néant
  • Commission de surperformance TTC : Néant
  • Décimalisation : Oui (3)
  • Heure de centralisation : 11h00
  • Centralisateur : CACEIS BANK
  • Fréquence de valorisation : Quotidien
  • Maître (2) : Non
  • Nourricier (2) : Oui

  • (1) : DNR = Dividendes nets Réinvestis.
  • (2) : Un fonds Nourricier est un fonds investi au minimum à 85% dans un seul autre fonds qui prend alors la qualification de maître. A ce titre, les performances des fonds nourriciers seront inférieures à celles de leurs fonds maîtres en raison de leurs propres frais de gestion.

Reporting*

Performances instantanées nettes de frais du 23/07/2018 au 22/07/2019 (base 100) - (C) EUR



Recherche de performances :

du : au :








Performances nettes glissantes au 22/07/2019 (%) - (C) EUR



Performances annuelles nettes (%) - (C) EUR



* Les performances citées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Source : Ostrum Asset Management.

Indicateurs de risques

Données mensuelles glissantes au 22/07/2019 - (C) EUR
 1 an3 ans
VolatilitéInformation3,113,14
Tracking error (ex post)Information0,680,65
Ratio d'informationInformation-1,28-1,28
Ratio de SharpeInformation1,820,42
BêtaInformation1,121,11

Notations MorningstarInformation: ★★★

VL : 24,94 EUR au 22/07/2019

Actif net total : 146 264 295,21 EUR au 22/07/2019

VL d'origine : 15,43 EUR

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Point d'attention

L'OPC est notamment exposé aux marchés de taux et de crédit. Il est donc exposé selon sa sensibilité au risque de baisse des instruments de taux - découlant des variations des taux d'intérêt - ainsi qu'au risque de crédit résultant de la détérioration de la qualité d'un émetteur d'obligations (entreprise, Etat...)
L'ensemble des risques liés à l'investissement dans l'OPCsont décrits dans le prospectus, qui devra vous être remis avant toute souscription.

Avertissement

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Chaque OPC peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPC sont décrits dans le Prospectus de cet OPC, qui est téléchargeable à partir de ce site. Les personnes concernées sont invitées à en prendre connaissance.
Dans le cadre du dispositif FATCA, le teneur de registre, lors de l'ouverture de compte ou le teneur de compte du client, lors de la souscription doivent échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le cadre des diligences effectuées sur la recherche d’américanité du porteur de parts.
Dans le cadre du dispositif EAI (Echange Automatisé des Informations), le teneur de registre, lors de l'ouverture de compte ou le teneur de compte du client, lors de la souscription doivent échanger des informations avec l'administration fiscale, dans le cadre des diligences effectuées sur la résidence fiscale du porteur de parts.